Se o salão fecha com um valor e o aplicativo deposita outro, comparar somente o extrato bancário com as vendas do dia deixa diferenças sem explicação. Organize a conciliação por pedido e por período de repasse.
Imagine um restaurante em Atibaia que vende no salão e recebe pedidos por aplicativo no mesmo caixa. O fechamento do turno inclui cartão, Pix e delivery, enquanto o repasse da plataforma chega depois. Somar tudo como receita recebida no dia distorce o caixa disponível para fornecedores.
Exemplo didático para uma operação em Atibaia; não descreve dados de clientes.
Entenda onde surge a diferença
Exporte os pedidos concluídos da plataforma e separe identificador, data, valor dos produtos, frete cobrado do cliente, descontos, cancelamentos e estornos. Confronte os pedidos com o sistema do restaurante: um pedido cancelado não pode continuar no total de vendas finalizadas.
Exemplo ilustrativo: R$ 1.000 em pedidos concluídos, R$ 120 em taxas e R$ 30 em descontos suportados pelo restaurante produzem R$ 850 de repasse esperado, antes de outros ajustes. O depósito de R$ 830 pede uma investigação dos R$ 20; ele não transforma automaticamente a venda em R$ 830.
Como organizar o controle
2. Faça a conciliação ou o cálculo
Obtenha o demonstrativo de cada repasse e associe suas linhas aos pedidos do período correspondente. Taxas, campanhas pagas pelo restaurante e ajustes devem aparecer em colunas próprias. A data da venda e a data do depósito não são a mesma informação.
3. Confira o resultado antes de decidir
Confira o líquido previsto com cada crédito no banco. Se houver diferença, registre o número do pedido ou do repasse, o motivo provável e quem vai resolver. Só depois compare esse quadro com a emissão de documentos fiscais e com a escrituração.
Erro a evitar
Não misture o movimento do salão com o da plataforma em uma única linha do fechamento. Separe também pedidos retirados pelo cliente de entregas feitas pelo aplicativo: os custos e o prazo para receber podem ser diferentes.
Pergunta frequente
Por onde começar se nunca fiz a conciliação?
Escolha uma semana fechada, exporte pedidos e repasses, marque cancelamentos e confira os créditos bancários. Anote as diferenças antes de ampliar o controle para o mês inteiro.
Próximo passo para o seu restaurante
Separe os relatórios da operação e as principais diferenças que deseja esclarecer. A Contabilidade Guedes pode iniciar uma conversa para avaliar os controles e o escopo de atendimento.